基準価額
2025年12月12日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,752 | +165 | 3,612 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
15,828 | +270 | 4,776 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
19,832 | +373 | 3,498 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,818 | +188 | 4,961 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
17,772 | +241 | 3,156 | |
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,027 | +246 | 2,500 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,973 ※1 |
+89 | 2,612 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,888 ※1 |
+9 | 3,055 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,461 ※1 |
+31 | 374 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,346 ※1 |
+106 | 1,353 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
12,028 ※1 |
+83 | 2,135 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,959 | +97 | 2,751 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,925 | +145 | 9,330 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,923 | +82 | 2,302 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
18,533 | +154 | 4,851 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
48,847 | +734 | 1,134 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
16,594 | +259 | 268 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
14,899 | +227 | 135,325 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
12,680 | +196 | 84,045 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
13,072 | +258 | 1,898 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,667 | +246 | 1,320 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
26,762 | +490 | 27,339 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
9,027 | +131 | 13,476 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,597 ※1 |
-29 | 4,871 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,209 ※1 |
-27 | 21,031 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
17,253 | -32 | 2,180 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
28,007 | -66 | 11,708 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
26,519 | -403 | 13,672 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
20,481 | -192 | 166,875 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
12,273 | -121 | 65,812 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,389 | +158 | 944 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
15,601 | +189 | 6,185 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,400 | -35 | 13,279 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,345 | -191 | 3,282 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
18,475 | -471 | 78,206 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,023 | -49 | 1,727 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
30,011 | +229 | 17,068 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,835 | +82 | 4,348 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,983 | -58 | 77 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,866 ※1 |
-42 | 7,294 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,376 ※1 |
-37 | 40,673 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
13,163 | -75 | 0 | 1,873 |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,895 | +52 | 28,368 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
13,657 ※1 |
+91 | 2,382 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,969 ※1 |
+22 | 8,781 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,163 ※1 |
-13 | 90,789 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
22,897 ※1 |
-141 | 2,362 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
12,990 | -162 | 20,386 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,552 ※1 |
-3 | 2,903 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,313 ※1 |
-67 | 1,721 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
12,110 ※1 |
-88 | 33,631 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,678 ※1 |
-17 | 14,206 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
37,413 | +501 | 12,923 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,306 ※1 |
-1 | 5 | 24,166 |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,674 ※1 |
+5 | 506 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,552 ※1 |
+19 | 20,262 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
23,915 ※1 |
+102 | 648 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,047 ※1 |
+5 | 1 | 147 |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,916 ※1 |
+70 | 11,061 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
20,092 ※1 |
+239 | 775 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,759 ※1 |
+19 | 2,166 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
28,567 ※1 |
+59 | 146 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,146 ※1 |
+38 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
11,893 | +17 | 1,929 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,437 | +273 | 3,540 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
22,445 | +375 | 11,115 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
21,131 | +360 | 2,625 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,438 | +7 | 44,159 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,807 | +11 | 249 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,429 ※1 |
+10 | 10 | 3,733 |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,234 ※1 |
+62 | 63 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,176 ※1 |
+10 | 14,138 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,793 ※1 |
+34 | 3,013 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,386 ※1 |
+19 | 6,824 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,510 ※1 |
+17 | 22 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,403 | +3 | 133 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,248 | 0 | 130 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,738 ※1 |
-105 | 12,502 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,263 ※1 |
-2 | 1,775 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,687 ※1 |
-10 | 10,179 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,776 ※1 |
-5 | 233 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,915 ※1 |
-27 | 643 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,394 ※1 |
-5 | 6,959 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,360 ※1 |
+1 | 456 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,380 | +28 | 4,972 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,985 | +27 | 1,935 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
14,865 | +11 | 208,638 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,543 | +240 | 2,276 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,402 | +140 | 157 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
22,551 | +288 | 3,003 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
61,106 | +819 | 6,310 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
23,147 | +445 | 86 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
38,915 | +289 | 158 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,383 | +12 | 118 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,935 | +178 | 33 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
22,904 | +64 | 164 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
25,821 | -181 | 67 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,834 | +12 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,045 | +20 | 280 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,239 | +29 | 1,224 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
14,781 | +38 | 1,392 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
16,333 | +47 | 1,125 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,752 | 3,612 | |
| +165 | |||
| 新経済成長ジャパン | 15,828 | 4,776 | |
| +270 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
19,832 | 3,498 | |
| +373 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,818 | 4,961 | |
| +188 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
17,772 | 3,156 | |
| +241 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,027 | 2,500 | |
| +246 | |||
| 三重県応援ファンド | 11,973 ※1 |
2,612 | |
| +89 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,888 ※1 |
3,055 | |
| +9 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 13,461 ※1 |
374 | |
| +31 | |||
| 福井県応援ファンド | 11,346 ※1 |
1,353 | |
| +106 | |||
| 香川県応援ファンド | 12,028 ※1 |
2,135 | |
| +83 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,959 | 2,751 | |
| +97 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,925 | 9,330 | |
| +145 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,923 | 2,302 | |
| +82 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
18,533 | 4,851 | |
| +154 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
48,847 | 1,134 | |
| +734 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 16,594 | 268 | |
| +259 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 14,899 | 135,325 | |
| +227 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 12,680 | 84,045 | |
| +196 | |||
| 日本グロースオープン | 13,072 | 1,898 | |
| +258 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,667 | 1,320 | |
| +246 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
26,762 | 27,339 | |
| +490 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
9,027 | 13,476 | |
| +131 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,597 ※1 |
4,871 | |
| -29 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,209 ※1 |
21,031 | |
| -27 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 17,253 | 2,180 | |
| -32 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 28,007 | 11,708 | |
| -66 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
26,519 | 13,672 | |
| -403 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 20,481 | 166,875 | |
| -192 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 12,273 | 65,812 | |
| -121 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,389 | 944 | |
| +158 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
15,601 | 6,185 | |
| +189 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,400 | 13,279 | |
| -35 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,345 | 3,282 | |
| -191 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 18,475 | 78,206 | |
| -471 | |||
| シェール関連株オープン | 12,023 | 1,727 | |
| -49 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
30,011 | 17,068 | |
| +229 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,835 | 4,348 | |
| +82 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,983 | 77 | |
| -58 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,866 ※1 |
7,294 | |
| -42 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,376 ※1 |
40,673 | |
| -37 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 13,163 | 0 | 1,873 |
| -75 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 11,895 | 28,368 | |
| +52 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 13,657 ※1 |
2,382 | |
| +91 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,969 ※1 |
8,781 | |
| +22 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,163 ※1 |
90,789 | |
| -13 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 22,897 ※1 |
2,362 | |
| -141 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
12,990 | 20,386 | |
| -162 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,552 ※1 |
2,903 | |
| -3 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,313 ※1 |
1,721 | |
| -67 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 12,110 ※1 |
33,631 | |
| -88 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,678 ※1 |
14,206 | |
| -17 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 37,413 | 12,923 | |
| +501 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,306 ※1 |
5 | 24,166 |
| -1 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,674 ※1 |
506 | |
| +5 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,552 ※1 |
20,262 | |
| +19 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 23,915 ※1 |
648 | |
| +102 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,047 ※1 |
1 | 147 |
| +5 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,916 ※1 |
11,061 | |
| +70 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 20,092 ※1 |
775 | |
| +239 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,759 ※1 |
2,166 | |
| +19 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
28,567 ※1 |
146 | |
| +59 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,146 ※1 |
2 | |
| +38 | |||
| 北米リート・ファンド | 11,893 | 1,929 | |
| +17 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,437 | 3,540 | |
| +273 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
22,445 | 11,115 | |
| +375 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
21,131 | 2,625 | |
| +360 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,438 | 44,159 | |
| +7 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,807 | 249 | |
| +11 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,429 ※1 |
10 | 3,733 |
| +10 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,234 ※1 |
63 | |
| +62 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,176 ※1 |
14,138 | |
| +10 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,793 ※1 |
3,013 | |
| +34 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,386 ※1 |
6,824 | |
| +19 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,510 ※1 |
22 | |
| +17 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,403 | 133 | |
| +3 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,248 | 130 | |
| 0 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,738 ※1 |
12,502 | |
| -105 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,263 ※1 |
1,775 | |
| -2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,687 ※1 |
10,179 | |
| -10 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,776 ※1 |
233 | |
| -5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,915 ※1 |
643 | |
| -27 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,394 ※1 |
6,959 | |
| -5 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,360 ※1 |
456 | |
| +1 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,380 | 4,972 | |
| +28 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,985 | 1,935 | |
| +27 | |||
| ROBOPROファンド | 14,865 | 208,638 | |
| +11 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 19,543 | 2,276 | |
| +240 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 19,402 | 157 | |
| +140 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 22,551 | 3,003 | |
| +288 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 61,106 | 6,310 | |
| +819 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 23,147 | 86 | |
| +445 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 38,915 | 158 | |
| +289 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,383 | 118 | |
| +12 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,935 | 33 | |
| +178 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 22,904 | 164 | |
| +64 | |||
| DCチャイナ・ロード | 25,821 | 67 | |
| -181 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,834 | 50 | |
| +12 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,045 | 280 | |
| +20 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,239 | 1,224 | |
| +29 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 14,781 | 1,392 | |
| +38 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 16,333 | 1,125 | |
| +47 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年12月12日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年12月06日～2025年12月12日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3252％ | 390,334 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年12月06日～2025年12月12日 |
10,000 | 0.3252％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
