2025年05月20日現在
| 基本情報 | 販売会社 | 楽天証券株式会社 |
|---|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第195号 | |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 |
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| 業者の別 | 金融商品取引業者 | |
| お問い合わせ先・電話番号 | フリーダイヤル 0120-188-547 携帯・PHSからは・・・03-6739-3355 |
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| オフィシャルサイト | ||
| 郵便番号 | 107-0062 | |
| 住所 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,349 | -12 | 2,949 | |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,411 | +28 | 8,532 | |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
14,959 | +104 | 1,989 | |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,777 | +36 | 43,426 | |
| ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,711 | +59 | 256 | |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,787 | +18 | 3,328 | |
| 新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,063 | +59 | 50 | |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,806 | +20 | 10 | 14,211 |
| アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,383 | +97 | 3,265 | |
| 中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,358 | +21 | 7,095 | |
| 中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,622 | -8 | 23 | |
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,190 | -8 | 200 | |
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,961 | +25 | 125 | |
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,789 | -84 | 12,691 | |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,317 | -2 | 2,074 | |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,134 | +5 | 10,123 | |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,763 | -4 | 275 | |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
14,147 | +14 | 740 | |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,471 | +8 | 6,706 | |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,295 | -6 | 492 |
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比 （円） |
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| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,349 | 2,949 | |
| -12 | |||
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
16,411 | 8,532 | |
| +28 | |||
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
14,959 | 1,989 | |
| +104 | |||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,777 | 43,426 | |
| +36 | |||
| ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,711 | 256 | |
| +59 | |||
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,787 | 3,328 | |
| +18 | |||
| 新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,063 | 50 | |
| +59 | |||
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,806 | 10 | 14,211 |
| +20 | |||
| アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,383 | 3,265 | |
| +97 | |||
| 中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,358 | 7,095 | |
| +21 | |||
| 中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,622 | 23 | |
| -8 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,190 | 200 | |
| -8 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 11,961 | 125 | |
| +25 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,789 | 12,691 | |
| -84 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,317 | 2,074 | |
| -2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,134 | 10,123 | |
| +5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,763 | 275 | |
| -4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 14,147 | 740 | |
| +14 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,471 | 6,706 | |
| +8 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,295 | 492 | |
| -6 |
