検索結果113件が見つかりました。
2025年05月20日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,160 | -14 | 4,016 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,138 | +35 | 3,537 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,634 | +73 | 3,240 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,955 | -33 | 4,832 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,974 | -56 | 2,735 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,493 | +8 | 2,440 | |
|
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,103 | +38 | 56 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,239 ※1 |
+6 | 2,609 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,574 ※1 |
+16 | 10 | 3,105 |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,174 ※1 |
+90 | 503 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,808 ※1 |
-3 | 1,299 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,424 ※1 |
-16 | 1,871 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,192 | -3 | 2,625 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,019 | -33 | 7,893 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,160 | -7 | 2,219 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,316 | +52 | 3,907 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
35,713 | -274 | 772 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,574 | -92 | 168 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
11,873 | +17 | 125,965 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,040 | +7 | 73,708 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,034 | +57 | 1,579 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
11,782 | +63 | 1,268 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
20,758 | +74 | 18,025 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,566 ※1 |
-60 | 5,102 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,331 ※1 |
-59 | 16,101 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,786 | -55 | 2,240 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,036 | -25 | 10,709 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
16,334 | -212 | 8,146 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
11,451 | -129 | 131,559 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,292 | -10 | 1,195 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,957 | +23 | 6,918 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,314 | +47 | 12,436 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,878 | -77 | 3,823 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
14,775 | -159 | 61,938 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,662 | +84 | 42 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,031 | -35 | 1,886 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,571 | +118 | 15,565 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,404 | +42 | 4,042 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,924 | +36 | 86 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,505 | +40 | 54 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
14,475 | +54 | 67 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,014 ※1 |
-93 | 8,956 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,820 ※1 |
-83 | 44,359 | |
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SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
10,104 | +39 | 1,678 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
9,399 | +65 | 24,343 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
10,042 ※1 |
+20 | 894 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,004 ※1 |
-38 | 14,512 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,731 ※1 |
-7 | 80,410 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,024 ※1 |
-77 | 1,916 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
7,563 | -248 | 22,087 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,594 ※1 |
+32 | 4,153 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
7,862 ※1 |
+3 | 1,652 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,527 ※1 |
-4 | 43,381 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,306 ※1 |
-10 | 11,004 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,537 | +24 | 11,092 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,251 ※1 |
+9 | 26,342 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,589 ※1 |
+15 | 510 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
3,995 ※1 |
+1 | 21,828 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,320 ※1 |
+6 | 629 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,148 ※1 |
+3 | 196 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,139 ※1 |
-45 | 20 | 10,535 |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,105 ※1 |
-84 | 778 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,314 ※1 |
+16 | 2,152 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,428 ※1 |
+110 | 190 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,795 ※1 |
+20 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,995 | +3 | 27 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,452 | +32 | 2,006 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,330 | +2 | 37 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,614 | +32 | 322 | |
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北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,300 | +2 | 21 | |
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北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,032 | +47 | 166 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,349 | -12 | 2,949 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,411 | +28 | 8,532 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
14,959 | +104 | 1,989 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,777 | +36 | 43,426 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,711 | +59 | 256 | |
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米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,317 | +32 | 53 | |
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新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,787 ※1 |
+18 | 3,328 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,063 ※1 |
+59 | 50 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,806 ※1 |
+20 | 10 | 14,211 |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,383 ※1 |
+97 | 3,265 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,358 ※1 |
+21 | 7,095 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,622 ※1 |
-8 | 23 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,375 ※1 |
+52 | 80 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,190 | -8 | 200 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,961 | +25 | 125 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,614 | +30 | 9 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,789 ※1 |
-84 | 12,691 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,317 ※1 |
-2 | 2,074 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,134 ※1 |
+5 | 10,123 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,763 ※1 |
-4 | 275 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
14,147 ※1 |
+14 | 740 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,471 ※1 |
+8 | 6,706 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,295 ※1 |
-6 | 492 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,684 | +16 | 5,592 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,319 | +15 | 2,139 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
12,812 | +65 | 48,161 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,109 | +27 | 1,749 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,934 | +16 | 132 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,697 | -37 | 2,052 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,842 | +40 | 4,858 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
19,132 | -62 | 64 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
32,036 | +145 | 143 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,953 | +68 | 112 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,674 | -62 | 28 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,196 | +56 | 155 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
21,919 | +8 | 56 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,295 | -30 | 77 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
10,978 | -13 | 201 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,628 | +11 | 888 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,396 | +38 | 924 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,204 | +59 | 899 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 316,923 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,160 | 4,016 | |
| -14 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,138 | 3,537 | |
| +35 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,634 | 3,240 | |
| +73 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,955 | 4,832 | |
| -33 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,974 | 2,735 | |
| -56 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,493 | 2,440 | |
| +8 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 14,103 | 56 | |
| +38 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,239 ※1 |
2,609 | |
| +6 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,574 ※1 |
10 | 3,105 |
| +16 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,174 ※1 |
503 | |
| +90 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,808 ※1 |
1,299 | |
| -3 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,424 ※1 |
1,871 | |
| -16 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,192 | 2,625 | |
| -3 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,019 | 7,893 | |
| -33 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,160 | 2,219 | |
| -7 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,316 | 3,907 | |
| +52 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
35,713 | 772 | |
| -274 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 12,574 | 168 | |
| -92 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 11,873 | 125,965 | |
| +17 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,040 | 73,708 | |
| +7 | |||
| 日本グロースオープン | 10,034 | 1,579 | |
| +57 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
11,782 | 1,268 | |
| +63 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
20,758 | 18,025 | |
| +74 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 9,566 ※1 |
5,102 | |
| -60 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,331 ※1 |
16,101 | |
| -59 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,786 | 2,240 | |
| -55 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,036 | 10,709 | |
| -25 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
16,334 | 8,146 | |
| -212 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 11,451 | 131,559 | |
| -129 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,292 | 1,195 | |
| -10 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,957 | 6,918 | |
| +23 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,314 | 12,436 | |
| +47 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 9,878 | 3,823 | |
| -77 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 14,775 | 61,938 | |
| -159 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,662 | 42 | |
| +84 | |||
| シェール関連株オープン | 11,031 | 1,886 | |
| -35 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
25,571 | 15,565 | |
| +118 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,404 | 4,042 | |
| +42 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,924 | 86 | |
| +36 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,505 | 54 | |
| +40 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 14,475 | 67 | |
| +54 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,014 ※1 |
8,956 | |
| -93 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,820 ※1 |
44,359 | |
| -83 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 10,104 | 1,678 | |
| +39 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 9,399 | 24,343 | |
| +65 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 10,042 ※1 |
894 | |
| +20 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,004 ※1 |
14,512 | |
| -38 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,731 ※1 |
80,410 | |
| -7 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 18,024 ※1 |
1,916 | |
| -77 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
7,563 | 22,087 | |
| -248 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,594 ※1 |
4,153 | |
| +32 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
7,862 ※1 |
1,652 | |
| +3 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,527 ※1 |
43,381 | |
| -4 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,306 ※1 |
11,004 | |
| -10 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,537 | 11,092 | |
| +24 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,251 ※1 |
26,342 | |
| +9 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,589 ※1 |
510 | |
| +15 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 3,995 ※1 |
21,828 | |
| +1 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,320 ※1 |
629 | |
| +6 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,148 ※1 |
196 | |
| +3 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,139 ※1 |
20 | 10,535 |
| -45 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,105 ※1 |
778 | |
| -84 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,314 ※1 |
2,152 | |
| +16 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,428 ※1 |
190 | |
| +110 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,795 ※1 |
2 | |
| +20 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,995 | 27 | |
| +3 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,452 | 2,006 | |
| +32 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,330 | 37 | |
| +2 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,614 | 322 | |
| +32 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,300 | 21 | |
| +2 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 17,032 | 166 | |
| +47 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,349 | 2,949 | |
| -12 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
16,411 | 8,532 | |
| +28 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
14,959 | 1,989 | |
| +104 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,777 | 43,426 | |
| +36 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,711 | 256 | |
| +59 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,317 | 53 | |
| +32 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,787 ※1 |
3,328 | |
| +18 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,063 ※1 |
50 | |
| +59 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,806 ※1 |
10 | 14,211 |
| +20 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,383 ※1 |
3,265 | |
| +97 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,358 ※1 |
7,095 | |
| +21 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,622 ※1 |
23 | |
| -8 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,375 ※1 |
80 | |
| +52 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,190 | 200 | |
| -8 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 11,961 | 125 | |
| +25 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,614 | 9 | |
| +30 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,789 ※1 |
12,691 | |
| -84 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,317 ※1 |
2,074 | |
| -2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,134 ※1 |
10,123 | |
| +5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,763 ※1 |
275 | |
| -4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 14,147 ※1 |
740 | |
| +14 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,471 ※1 |
6,706 | |
| +8 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,295 ※1 |
492 | |
| -6 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,684 | 5,592 | |
| +16 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,319 | 2,139 | |
| +15 | |||
| ROBOPROファンド | 12,812 | 48,161 | |
| +65 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,109 | 1,749 | |
| +27 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,934 | 132 | |
| +16 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,697 | 2,052 | |
| -37 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,842 | 4,858 | |
| +40 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 19,132 | 64 | |
| -62 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 32,036 | 143 | |
| +145 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,953 | 112 | |
| +68 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,674 | 28 | |
| -62 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,196 | 155 | |
| +56 | |||
| DCチャイナ・ロード | 21,919 | 56 | |
| +8 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,295 | 77 | |
| -30 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 10,978 | 201 | |
| -13 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,628 | 888 | |
| +11 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,396 | 924 | |
| +38 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,204 | 899 | |
| +59 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 316,923 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
